Planificación financiera corporativa: ¿Cómo se realiza?

La planificación financiera se realiza con el fin de organizar los flujos, planear adecuadamente los gastos y tener las condiciones para cumplir con las metas en tiempo y forma.


¿Qué es?

Consiste en realizar un presupuesto detallado de tu empresa, que refleje las estrategias definidas en tu organización.


La planificación financiera corporativa se divide en 2 grupos:

  1. Planificación de las utilidades: proyectar los gastos, activos, pasivos y el capital de tu empresa ayudará a saber en qué posición financiera se encontrará en un año.

  2. Planificación del efectivo: estudiar y evaluar la magnitud y el momento en que podrían darse faltantes o excedentes de dinero en efectivo en el corto plazo.



¿Cómo se realiza una planificación financiera corporativa?


Es fundamental partir del entendimiento claro y profundo de cómo se han comportado los estados financieros pasados y recientes, para hacer proyecciones realistas y bien sustentadas, reflejando estrategias y planes definidos. Lo sintetizamos en 4 pasos:

  1. Analizar correctamente la situación financiera de la empresa (balance y estado de resultados).

  2. Establecer objetivos alcanzables en un año.

  3. Establecer una estrategia para alcanzar los objetivos ya planteados.

  4. Evaluar los resultados obtenidos.

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